1、项目概况

项目名称：继电器及控制组件数智化生产线建设项目。

项目实施主体：振华群英。

建设地点：贵州省贵阳市乌当区中国振华工业园区对生产厂房进行升级改造，新增工艺设备台（套），优化改造生产项目建设内容线线体10条，并结合设备需求对动力设施进行新增扩容KVA配电设施及相关生产辅助动力设施。新增继电器产能33.08万只/年、控制器—智能模块产能1.80万只/年、控制器—配电组件产能0.12万只/年。

项目主要产品：继电器、控制组件—智能模块、控制组件—配电组件。

项目投资总额：38,.00万元。

2、项目投资概算

本项目投资总计38,.00万元。

3、项目实施进度

本项目的预计工程建设周期为36个月。

4、项目建设用地情况

本项目计划使用振华群英现有厂房生产建设，建设地点为贵州省贵阳市乌当区中国振华工业园区，项目建设不涉及新增土地。

5、项目经济效益分析

经测算，本项目投资内部收益率17.65%（税后），静态投资回收期6.62年（含建设期），具备良好的经济效益。

6、项目效益预测的假设条件及主要计算过程

假设本项目计算期10年，其中建设期为36个月，第5年达到满负荷运营。

（1）营业收入预计

本项目计划生产继电器、控制组件—智能模块、控制组件—配电组件等产品，营业收入=∑销量*产品单价，产品销量综合考虑相关产品市场发展情况、客户需求情况、公司产品竞争优势等因素，产品单价参考根据工艺设备生产能力及产品合格率等因素，考虑目前市场价及供需关系对产品售价的影响，来预测本项目销售价格。

（2）总成本费用测算

项目总成本费用估算采用生产要素估算法。主要包括原辅材料费、燃料及动力费、直接工资及福利费、固定资产折旧费以及其他相关费用。

①原辅材料成本：本项目各类原辅材料的价格参考国内当前市场近期实际价格并考虑价格变化趋势计算确定。

②燃料及动力费：本项目各类燃料动力的价格参考国内当前市场近期实际价格并考虑价格变化趋势计算确定。

③直接工资及福利费：根据项目人员安排，结合公司的薪酬福利制度及实施主体员工的工资水平计算确定。

④固定资产折旧费按分类平均年限法计算，其中：生产设备按10年折旧，其

他固定资产按10年折旧，建筑改造工程按20年折旧，残值率5%。

⑤其他制造费用：按营业收入的固定比例进行估算。

⑥修理费：按建设投资的固定比例进行估算。

⑦期间费用：本项目期间费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。综合考虑历史数据、规模效应等因素，销售费用、管理费用及研发费用按照营业收入的固定比例估算。财务费用为流动资金借款利息，流动资金借款利率按照短期贷款基准利率估算。

（3）税金及附加测算

本项目增值税率为13%，城市建设维护税、教育费附加税、地方教育费附加税分别按增值税的5%、3%、2%计算。所得税以利润总额为计税基础，项目实施公司为高新技术企业，适用税率15%。

7、项目涉及的报批事项

本项目已完成在贵阳市乌当区工业和信息化局的项目备案（项目代码：--07-02-），备案的总投资金额为38,.00万元；已取得贵阳市生态环境局筑环表[]号环评批复。

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